投資者關系 / Investor
第一節重要提示
本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
第二節公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□是√否
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、重大風險提示
1、公司最大的競爭優勢在于持續不斷的技術創新能力，而技術創新的實施主體為核心技術人員。在公司技術影響力、市場影響力不斷擴大的情況下，公司核心人員將面臨較多的市場關注。雖然公司目前的薪酬體系、技術創新體系以及綜合實力等方面在同行業中均具有突出的競爭力，為核心技術人員隊伍的穩定創造了良好條件，但隨著公司未來發展及業務規模的擴張，在行業市場競爭態勢下，對人才和技術也將產生迫切需求，因此公司存在核心人才流失及技術失密的風險。
2、公司主營產品的基礎材料PVC樹脂、PE樹脂、EVA樹脂等均是衍生于石油的化工產品，基礎材料的采購價格與石油整體的市場價格具有一定的聯動性，受國際原油市場的影響較大，近三年原油價格波動較劇烈，原油價格的波動也導致了本公司所采購的石油化工產品價格產生較大波動。目前，公司通過訂單式生產、調整售價、調整產品配方等方式消除了部分原材料價格變動的不利影響，但仍然面臨因基礎材料采購價格波動而對公司經營業績產生波動的風險。
3、公司前次募集資金投資項目投產后，新增1.8萬噸線纜用高分子材料的生產能力。公司產能的擴張建立在對市場、技術發展狀況等各方面充分進行可行性分析的基礎之上，新增產能均為現有產品結構中需求旺盛的品種，但如宏觀經濟或行業市場、技術等方面發生重大不利變化，則存在募投項目不能實現預期收入和效益的風險。
4、公司現有5家子公司，1家分公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來存在由于管理人員素質及能力不能滿足公司整體發展需要，從而致使分子公司管理效率下降、相關費用上升的風險。
5、公司的核心技術主要表現在擁有生產特殊性能指標要求的線纜用高分子絕緣和屏蔽材料的相關技術，是國內線纜用高分子材料行業產品種類最為豐富的企業之一。公司長期以來不斷加大科研投入，來滿足新老客戶對產品性能和特性方面提出的新要求。從新產品研發完成、市場推廣、得到市場認可并最終實現收益，需要經過客戶較為嚴格的質量檢測和相關產品線的調配，因此對于公司新產品的研發、市場推廣到最終實現收益存在一定的市場拓展風險。
三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
限售股份變動情況
√適用□不適用
單位：股
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□是√否
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業總收入（元） | 308,367,405.79 | 223,689,943.19 | 37.85% |
| 歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤（元） | 12,411,498.59 | 8,939,534.52 | 38.84% |
| 經營活動產生的現金流量凈額（元） | -22,927,427.46 | 7,158,183.20 | -420.30% |
| 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） | -0.0716 | 0.0224 | -419.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 加權平均凈資產收益率 | 1.60% | 1.23% | 0.37% |
| 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 | 1.38% | 1.22% | 0.16% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產（元） | 1,857,988,785.82 | 1,809,104,742.63 | 2.70% |
| 歸屬于上市公司普通股股東的股東權益（元） | 783,451,033.12 | 770,716,970.88 | 1.65% |
| 歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產（元/股） | 2.4483 | 2.4085 | 1.65% |
√適用□不適用
單位：元
| 項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） | 0.00 | |
| 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） | 2,039,000.00 | |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | 0.00 | |
| 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | 0.00 | |
| 債務重組損益 | 0.00 | |
| 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | 0.00 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -15,716.00 | |
| 減：所得稅影響額 | 303,492.60 | |
| 合計 | 1,719,791.40 | -- |
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、重大風險提示
1、公司最大的競爭優勢在于持續不斷的技術創新能力，而技術創新的實施主體為核心技術人員。在公司技術影響力、市場影響力不斷擴大的情況下，公司核心人員將面臨較多的市場關注。雖然公司目前的薪酬體系、技術創新體系以及綜合實力等方面在同行業中均具有突出的競爭力，為核心技術人員隊伍的穩定創造了良好條件，但隨著公司未來發展及業務規模的擴張，在行業市場競爭態勢下，對人才和技術也將產生迫切需求，因此公司存在核心人才流失及技術失密的風險。
2、公司主營產品的基礎材料PVC樹脂、PE樹脂、EVA樹脂等均是衍生于石油的化工產品，基礎材料的采購價格與石油整體的市場價格具有一定的聯動性，受國際原油市場的影響較大，近三年原油價格波動較劇烈，原油價格的波動也導致了本公司所采購的石油化工產品價格產生較大波動。目前，公司通過訂單式生產、調整售價、調整產品配方等方式消除了部分原材料價格變動的不利影響，但仍然面臨因基礎材料采購價格波動而對公司經營業績產生波動的風險。
3、公司前次募集資金投資項目投產后，新增1.8萬噸線纜用高分子材料的生產能力。公司產能的擴張建立在對市場、技術發展狀況等各方面充分進行可行性分析的基礎之上，新增產能均為現有產品結構中需求旺盛的品種，但如宏觀經濟或行業市場、技術等方面發生重大不利變化，則存在募投項目不能實現預期收入和效益的風險。
4、公司現有5家子公司，1家分公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來存在由于管理人員素質及能力不能滿足公司整體發展需要，從而致使分子公司管理效率下降、相關費用上升的風險。
5、公司的核心技術主要表現在擁有生產特殊性能指標要求的線纜用高分子絕緣和屏蔽材料的相關技術，是國內線纜用高分子材料行業產品種類最為豐富的企業之一。公司長期以來不斷加大科研投入，來滿足新老客戶對產品性能和特性方面提出的新要求。從新產品研發完成、市場推廣、得到市場認可并最終實現收益，需要經過客戶較為嚴格的質量檢測和相關產品線的調配，因此對于公司新產品的研發、市場推廣到最終實現收益存在一定的市場拓展風險。
三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末股東總數 | 8,041 | |||||||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | |||||
| 股份狀態 | 數量 | |||||||||
| 蘇州德威投資有限公司 | 境內非國有法人 | 32.90% | 105,275,900 | 105,275,900 | 質押 | 85,000,000 | ||||
| 蘇州香塘創業投資有限責任公司 | 境內非國有法人 | 6.88% | 22,000,000 | 0 | 質押 | 19,700,000 | ||||
| 蘇州藍壹創業投資有限公司 | 境內非國有法人 | 6.25% | 20,000,000 | 0 | ||||||
| 蘇州信托有限公司 | 國有法人 | 4.36% | 13,950,000 | 0 | ||||||
| 中國農業銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金 | 境內非國有法人 | 3.80% | 12,168,115 | 0 | ||||||
| 蘇州吳中國發創業投資有限公司 | 境內非國有法人 | 3.13% | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||
| 蘇州高新國發創業投資有限公司 | 境內非國有法人 | 3.13% | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||
| 招商證券股份有限公司 | 境內非國有法人 | 2.09% | 6,687,700 | 0 | ||||||
| 中信證券股份有限公司 | 境內非國有法人 | 2.00% | 6,400,000 | 0 | ||||||
| 廣發證券股份有限公司 | 境內非國有法人 | 1.87% | 5,989,619 | 0 | ||||||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | ||||||||
| 股份種類 | 數量 | |||||||||
| 蘇州香塘創業投資有限責任公司 | 22,000,000 | 人民幣普通股 | 22,000,000 | |||||||
| 蘇州藍壹創業投資有限公司 | 20,000,000 | 人民幣普通股 | 20,000,000 | |||||||
| 蘇州信托有限公司 | 13,950,000 | 人民幣普通股 | 13,950,000 | |||||||
| 中國農業銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金 | 12,168,115 | 人民幣普通股 | 12,168,115 | |||||||
| 招商證券股份有限公司 | 6,687,700 | 人民幣普通股 | 6,687,700 | |||||||
| 中信證券股份有限公司 | 6,400,000 | 人民幣普通股 | 6,400,000 | |||||||
| 廣發證券股份有限公司 | 5,989,619 | 人民幣普通股 | 5,989,619 | |||||||
| 中國農業銀行股份有限公司－中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金 | 3,649,924 | 人民幣普通股 | 3,649,924 | |||||||
| 中國建設銀行股份有限公司－匯豐晉信新動力混合型證券投資基金 | 3,099,090 | 人民幣普通股 | 3,099,090 | |||||||
| 國元證券股份有限公司約定購回專用賬戶 | 2,026,200 | 人民幣普通股 | 2,026,200 | |||||||
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 無 | |||||||||
| 參與融資融券業務股東情況說明（如有） | 無 | |||||||||
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
限售股份變動情況
√適用□不適用
單位：股
| 股東名稱 | 期初限售股數 | 本期解除限售股數 | 本期增加限售股數 | 期末限售股數 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 蘇州德威投資有限公司 | 105,275,900 | 0 | 0 | 105,275,900 | 首發限售 | 2015-6-1 |
| 蘇州吳中國發創業投資有限公司 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首發限售 | 2015-6-1 |
| 蘇州高新國發創業投資有限公司 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首發限售 | 2015-6-1 |
| 江瑜 | 1,140,000 | 380,000 | 380,000 | 1,520,000 | 首發限售 | 每年年初按持股總數的25%解除限售；高管離職，在離職后半年內，不轉讓本人直接或者間接持有的公司股份。 |
| 戴紅兵 | 975,975 | 325,325 | 0 | 975,975 | 首發限售 | 每年年初按持股總數的25%解除限售 |
| 翟仲源 | 905,005 | 301,669 | 0 | 905,005 | 首發限售 | 每年年初按持股總數的25%解除限售；高管離職，在離職后半年內，不轉讓本人直接或者間接持有的公司股份。 |
| 陸仁芳 | 825,000 | 275,000 | 0 | 825,000 | 首發限售 | 每年年初按持股總數的25%解除限售 |
| 薛黎霞 | 466,605 | 155,535 | 0 | 466,605 | 首發限售 | 每年年初按持股總數的25%解除限售 |
| 合計 | 129,588,485 | 1,437,529 | 380,000 | 129,968,485 | -- | -- |
第三節管理層討論與分析
一、報告期主要財務報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
1、資產負債表項目大幅度變動情況及原因分析
（1）預付帳款期末余額較期初增加117.97%，主要原因是本報告期末預付了部分原材料款，貨于下月初到所致。
（2）存貨期末余額較期初增加47.82%，主要原因是本報告期業務量增加存貨周轉需要量同時增加以及原材料價格處于較低位公司鎖了部分原材料備貨增加所致。
（3）應付帳款期末余額較期初減少35.30%，主要原因是為了盡可能降低原材料采購成本充分利用銀行給本公司的授信額度，本報告期增加的原材料備貨大部分結算方式是銀票結算而非賒帳結算所致。
（4 )預收款項期末余額較期初增加298.97%，主要原因是本報告期外銷量增加故預收國外客戶的貨款同時增加所致。
（5）應交稅費期末余額較期初減少102.28%，主要原因是本報告期母公司原材料備貨增加故進項稅額增多從而導致期末應交增值稅余額減少。
2、利潤表項目大幅度變動情況及原因分析
（1）營業收入本期發生額較去年同期增加37.85%，主要系主營業務收入增加所致。
（2）營業成本本期發生額較去年同期增加37.35%，主要系銷售增加所致。
（3）營業稅金及附加本期發生額較去年同期增加63.78%，主要系子公司揚州德威本期應交增值稅有所增加從而導致營業稅金及附加同時增加所致。
（4）銷售費用本期發生額較去年同期增加43.84%，主要系銷售增加及公司開拓較遠客戶和增加外銷，運費增加所致。
（5）財務費用本期發生額較去年同期增加49.89%，主要系本期營業收入增加銀票收款同時增加從而導致貼現費用增加所致。
（6）資產減值損失本期發生額較去年同期增加214.72%，原因是本期提了壞賬準備金57.5萬元。
（7）投資收益本期發生額較去年同期減少37.39%，原因系江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司2014年度現金分紅有所減少所致。
（8）營業外收入本期發生額較去年同期增加710.63%，原因系本期收到的政府補助增加所致。
（9）所得稅費用本期發生額較去年同期增加76.41%，原因系本期利潤總額增加所致。
（10）少數股東損益較去年同期增加150.27%，原因系本期子公司揚州德威利潤增加所致。
3、現金流量表大幅度變動情況及原因分析
（1）支付的各項稅費本期發生額較去年同期增加61.24%，主要原因系本期實繳防洪基金增加，實繳增值稅比去年同期增加所致。
（2）取得投資收益收到的現金本期發生額較去年同期減少37.39%，主要原因系江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司2014年度現金分紅有所減少所致。
（3）構建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期發生額較去年減少79.12%，原因是本期付滁州在建工程項目較去年同期減少所致。
（4）償還債務支付的現金本期發生額較去年同期增加41.39%,原因是本期償還債務有所增加所致。
（5）分配股利、利潤或償付利息支付的現金本期發生額較去年同期增加39.68%萬元，原因是本期貼現費用較去年同期增加所致。
二、業務回顧和展望
報告期內驅動業務收入變化的具體因素
今年一季度公司實現營業收入30,836.7萬元，同比增長了37.85%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤1241.1萬元，同比上升38.84%。公司2015年第一季度營業收入增長的主要原因是公司主營業務收入增長所致。因公司所處行業集中度越來越高，公司品牌效應日益明顯，越來越多的客戶更傾向于選擇行業中規模大，質量穩定的公司進行合作；本報告期公司的XLPE材料、內外屏蔽材料、汽車線束材料較去年同期有所增長，在此基礎上，公司一季度的主營業務收入較去年同期有所增長，從而引起公司凈利潤的增長。
重大已簽訂單及進展情況
□適用√不適用
數量分散的訂單情況
□適用√不適用
公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□適用√不適用
重要研發項目的進展及影響
□適用√不適用
報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監事、高級管理人員）等發生重大變化的影響及其應對措施
□適用√不適用
報告期內公司前5大供應商的變化情況及影響
□適用√不適用
報告期內公司前5大客戶的變化情況及影響
□適用√不適用
年度經營計劃在報告期內的執行情況
√適用□不適用
報告期內，公司依據年初制定的經營計劃有序的開展各項工作，報告期內公司的研發、銷售、管理、市場開拓，均按預定的計劃有序進行。
對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施
□適用√不適用
一、報告期主要財務報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
1、資產負債表項目大幅度變動情況及原因分析
（1）預付帳款期末余額較期初增加117.97%，主要原因是本報告期末預付了部分原材料款，貨于下月初到所致。
（2）存貨期末余額較期初增加47.82%，主要原因是本報告期業務量增加存貨周轉需要量同時增加以及原材料價格處于較低位公司鎖了部分原材料備貨增加所致。
（3）應付帳款期末余額較期初減少35.30%，主要原因是為了盡可能降低原材料采購成本充分利用銀行給本公司的授信額度，本報告期增加的原材料備貨大部分結算方式是銀票結算而非賒帳結算所致。
（4 )預收款項期末余額較期初增加298.97%，主要原因是本報告期外銷量增加故預收國外客戶的貨款同時增加所致。
（5）應交稅費期末余額較期初減少102.28%，主要原因是本報告期母公司原材料備貨增加故進項稅額增多從而導致期末應交增值稅余額減少。
2、利潤表項目大幅度變動情況及原因分析
（1）營業收入本期發生額較去年同期增加37.85%，主要系主營業務收入增加所致。
（2）營業成本本期發生額較去年同期增加37.35%，主要系銷售增加所致。
（3）營業稅金及附加本期發生額較去年同期增加63.78%，主要系子公司揚州德威本期應交增值稅有所增加從而導致營業稅金及附加同時增加所致。
（4）銷售費用本期發生額較去年同期增加43.84%，主要系銷售增加及公司開拓較遠客戶和增加外銷，運費增加所致。
（5）財務費用本期發生額較去年同期增加49.89%，主要系本期營業收入增加銀票收款同時增加從而導致貼現費用增加所致。
（6）資產減值損失本期發生額較去年同期增加214.72%，原因是本期提了壞賬準備金57.5萬元。
（7）投資收益本期發生額較去年同期減少37.39%，原因系江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司2014年度現金分紅有所減少所致。
（8）營業外收入本期發生額較去年同期增加710.63%，原因系本期收到的政府補助增加所致。
（9）所得稅費用本期發生額較去年同期增加76.41%，原因系本期利潤總額增加所致。
（10）少數股東損益較去年同期增加150.27%，原因系本期子公司揚州德威利潤增加所致。
3、現金流量表大幅度變動情況及原因分析
（1）支付的各項稅費本期發生額較去年同期增加61.24%，主要原因系本期實繳防洪基金增加，實繳增值稅比去年同期增加所致。
（2）取得投資收益收到的現金本期發生額較去年同期減少37.39%，主要原因系江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司2014年度現金分紅有所減少所致。
（3）構建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期發生額較去年減少79.12%，原因是本期付滁州在建工程項目較去年同期減少所致。
（4）償還債務支付的現金本期發生額較去年同期增加41.39%,原因是本期償還債務有所增加所致。
（5）分配股利、利潤或償付利息支付的現金本期發生額較去年同期增加39.68%萬元，原因是本期貼現費用較去年同期增加所致。
二、業務回顧和展望
報告期內驅動業務收入變化的具體因素
今年一季度公司實現營業收入30,836.7萬元，同比增長了37.85%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤1241.1萬元，同比上升38.84%。公司2015年第一季度營業收入增長的主要原因是公司主營業務收入增長所致。因公司所處行業集中度越來越高，公司品牌效應日益明顯，越來越多的客戶更傾向于選擇行業中規模大，質量穩定的公司進行合作；本報告期公司的XLPE材料、內外屏蔽材料、汽車線束材料較去年同期有所增長，在此基礎上，公司一季度的主營業務收入較去年同期有所增長，從而引起公司凈利潤的增長。
重大已簽訂單及進展情況
□適用√不適用
數量分散的訂單情況
□適用√不適用
公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□適用√不適用
重要研發項目的進展及影響
□適用√不適用
報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監事、高級管理人員）等發生重大變化的影響及其應對措施
□適用√不適用
報告期內公司前5大供應商的變化情況及影響
□適用√不適用
報告期內公司前5大客戶的變化情況及影響
□適用√不適用
年度經營計劃在報告期內的執行情況
√適用□不適用
報告期內，公司依據年初制定的經營計劃有序的開展各項工作，報告期內公司的研發、銷售、管理、市場開拓，均按預定的計劃有序進行。
對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施
□適用√不適用
第四節重要事項
一、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
√適用□不適用
| 承諾來源 | 承諾方 | 承諾內容 | 承諾時間 | 承諾期限 | 履行情況 |
| 股權激勵承諾 | |||||
| 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 | |||||
| 資產重組時所作承諾 | |||||
| 首次公開發行或再融資時所作承諾 | 周建明先生、周建良先生、德威投資 | 承諾自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理江蘇德威新材料股份有限公司公開發行股票前直接或者間接持有的蘇州德威投資有限公司股權，也不會由蘇州德威投資有限公司回購該部分股權 | 2009年06月19日 | 三十六個月 | 截至2015年3月31日，上述全體承諾人嚴格信守承諾，未出現違反上述承諾的情況。 |
| 其他對公司中小股東所作承諾 | |||||
| 承諾是否及時履行 | 是 | ||||
√適用□不適用
單位：萬元
| 募集資金總額 | 30,589.61 | 本季度投入募集資金總額 | 1,944.85 | ||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額 | 已累計投入募集資金總額 | 31,223.7 | |||||||||
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額(1) | 本報告期投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投資進度(3)＝(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本報告期實現的效益 | 截止報告期末累計實現的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
| 承諾投資項目 | |||||||||||
| 年產1.8萬噸新型環保電纜料產品項目 | 否 | 19,186.5 | 19,186.5 | 1,942.72 | 19,795.47 | 100.00% | 2014年03月31日 | 218.42 | 615.31 | 否 | |
| 承諾投資項目小計 | -- | 19,186.5 | 19,186.5 | 1,942.72 | 19,795.47 | -- | -- | 218.42 | 615.31 | -- | -- |
| 超募資金投向 | |||||||||||
| 安徽滁州德威新材料有限公司 | 否 | 11,411.28 | 11,411.28 | 2.13 | 11,429.23 | 100.00% | 2015年12月31日 | 否 | |||
| 超募資金投向小計 | -- | 11,411.28 | 11,411.28 | 2.13 | 11,429.23 | -- | -- | -- | -- | ||
| 合計 | -- | 30,597.78 | 30,597.78 | 1,944.85 | 31,224.7 | -- | -- | 218.42 | 615.31 | -- | -- |
| 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） | 不適用 | ||||||||||
| 項目可行性發生重大變化的情況說明 | 不適用 | ||||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 適用 | ||||||||||
| 公司共收到超募資金11,411.28萬元，截止2015年3月31日安徽滁州德威新材料有限公司使用超募資金4,378.40萬元購買土地，6985.56萬元建造廠房和購置設備。該公司正處于建設階段，尚未投產經營。 | |||||||||||
| 募集資金投資項目實施地點變更情況 | 不適用 | ||||||||||
| 募集資金投資項目實施方式調整情況 | 不適用 | ||||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 適用 | ||||||||||
| 2012年公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金為4,026.08 萬元。 | |||||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 不適用 | ||||||||||
| 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 | 不適用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶，其中部分資金以定期存款形式存放。 | ||||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 不存在需要說明的問題和情況。 | ||||||||||
√適用□不適用
2015年1月28日，公司召開第五屆董事會第二次臨時會議，會議審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行A股股票方案的議案》等與公司非公開發行股票相關的議案，2015年3月10日，公司召開2015年第一次臨時股東大會，會議采取現場記名書面投票表決和網絡投票表決相結合的方式。大會審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行A股股票方案的議案》等與公司非公開發行股票相關的議案。
公司非公開發行股票擬募集資金總額為不超過60,000萬元（含發行費用），本次非公開發行A股股票數量為不超過80,000,000股。其中，德威投資認購50,000,000股；李日松認購20,000,000股；拉薩香塘認購10,000,000股�？鄢l行費用后凈額將用于以下項目：
單位：萬元
| 項目名稱 | 投資總額 | 本次募集資金擬投入額 |
| 高壓電纜絕緣料等新材料項目 | 75,770.65 | 43,000.00 |
| 補充流動資金 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 合計 | 92,770.65 | 60,000.00 |
四、報告期內現金分紅政策的執行情況
公司的利潤分配政策為:
（一）利潤分配政策的基本原則：
1、公司充分考慮對投資者的回報，每年按當年實現的合并報表可供分配利潤規定比例向股東分配股利；
2、公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展；
3、公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。
（二）利潤分配具體政策：
1、利潤分配的形式：公司采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利；在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。
2、公司現金分紅的具體條件：
（1）公司當年盈利且累計未分配利潤為正值；
（2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；
（3）公司未來十二個月內無重大對外投資計劃或重大現金支出（募集資金項目除外）。重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的30%且超過5,000萬元人民幣。
3、現金分紅的比例：采取現金方式分配股利，以現金方式分配的利潤不少于合并報表當年實現的可供分配利潤的10%。
董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：
（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；
（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；
（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；
公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。
4、公司發放股票股利的具體條件：公司在經營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。
（三）利潤分配的審議程序：
1、公司的利潤分配方案由董事會辦公室擬定后提交公司董事會、監事會審議。
董事會審議利潤分配方案時，需經半數以上董事同意且經三分之二以上獨立董事同意方可通過，獨立董事應當對利潤分配方案發表獨立意見。
公司監事會應當對董事會制定的利潤分配方案進行審議，需經半數以上監事同意且經半數以上外部監事（不在公司擔任職務的監事，如有）同意方可通過。董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成專項決議后提交股東大會審議。審議利潤分配方案時，公司為股東提供網絡投票方式或者征集投票權等方式。
2、公司因本條第（二）款規定的特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表意見后提交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以披露。
3、如遇到戰爭、自然災害等不可抗力或者公司外部經營環境變化并對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營環境發生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述，詳細論證調整理由，形成書面論證報告并經獨立董事審議后提交股東大會特別決議通過。審議利潤分配政策變更事項時，公司為股東提供網絡投票方式或者征集投票權等方式。
（四）股東違規占有公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。
公司在2015年3月30日第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于2014年度利潤分配方案的議案》，公司擬以2014年末總股本320,000,000.00股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.4元人民幣（含稅），共計派送現金紅利12,800,000.00元；2015年4月22日，公司2014年度股東大會審議通過了上述利潤分配方案。公司2014年度利潤分配符合公司實際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關規定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發展。
五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
六、向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□適用√不適用
七、公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的情況
√適用□不適用
公司控股股東蘇州德威投資有限公司在本報告期中提出認購公司本次非公開發行股票80,000,000股中的50,000,000股。相關方案請詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
第五節財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司
單位：元
| 項目 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產： | ||
| 貨幣資金 | 363,342,060.36 | 391,381,620.39 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | ||
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | 126,708,395.89 | 178,985,898.50 |
| 應收賬款 | 451,735,771.40 | 456,433,500.50 |
| 預付款項 | 49,238,134.91 | 22,589,251.49 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 其他應收款 | 2,333,148.12 | 1,972,274.09 |
| 買入返售金融資產 | ||
| 存貨 | 290,344,311.85 | 196,421,196.67 |
| 劃分為持有待售的資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | 13,680,588.59 | 12,180,588.59 |
| 流動資產合計 | 1,297,382,411.12 | 1,259,964,330.23 |
| 非流動資產： | ||
| 發放貸款及墊款 | ||
| 可供出售金融資產 | 27,438,750.00 | 27,438,750.00 |
| 持有至到期投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | ||
| 投資性房地產 | ||
| 固定資產 | 218,251,820.16 | 220,093,813.27 |
| 在建工程 | 228,012,890.62 | 213,636,426.95 |
| 工程物資 | ||
| 固定資產清理 | ||
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 無形資產 | 81,044,243.66 | 82,177,230.89 |
| 開發支出 | ||
| 商譽 | 4,317,123.77 | 4,317,123.77 |
| 長期待攤費用 | 434,790.52 | 457,506.34 |
| 遞延所得稅資產 | 1,106,755.97 | 1,019,561.18 |
| 其他非流動資產 | ||
| 非流動資產合計 | 560,606,374.70 | 549,140,412.40 |
| 資產總計 | 1,857,988,785.82 | 1,809,104,742.63 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 345,801,902.68 | 311,964,662.18 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 吸收存款及同業存放 | ||
| 拆入資金 | ||
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據 | 459,577,545.41 | 420,664,556.84 |
| 應付賬款 | 80,995,671.14 | 125,192,914.51 |
| 預收款項 | 3,230,307.70 | 809,669.43 |
| 賣出回購金融資產款 | ||
| 應付手續費及傭金 | ||
| 應付職工薪酬 | ||
| 應交稅費 | -157,758.65 | 6,926,982.86 |
| 應付利息 | 1,182,100.92 | |
| 應付股利 | ||
| 其他應付款 | 8,052,033.44 | 10,047,647.32 |
| 應付分保賬款 | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 劃分為持有待售的負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 337,500.00 | 450,000.00 |
| 其他流動負債 | ||
| 流動負債合計 | 897,837,201.72 | 877,238,534.06 |
| 非流動負債： | ||
| 長期借款 | 152,210,000.00 | 137,333,000.00 |
| 應付債券 | ||
| 其中：優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 專項應付款 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 156,110,000.00 | 141,233,000.00 |
| 負債合計 | 1,053,947,201.72 | 1,018,471,534.06 |
| 所有者權益： | ||
| 股本 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中：優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 資本公積 | 116,801,208.35 | 116,801,208.35 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -13,674.00 | -43,602.00 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 36,953,125.89 | 36,953,125.89 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 309,710,372.88 | 297,006,238.64 |
| 歸屬于母公司所有者權益合計 | 783,451,033.12 | 770,716,970.88 |
| 少數股東權益 | 20,590,550.98 | 19,916,237.69 |
| 所有者權益合計 | 804,041,584.10 | 790,633,208.57 |
| 負債和所有者權益總計 | 1,857,988,785.82 | 1,809,104,742.63 |
2、母公司資產負債表
單位：元
| 項目 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產： | ||
| 貨幣資金 | 349,509,583.72 | 377,059,162.01 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | ||
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | 95,656,124.55 | 144,764,330.50 |
| 應收賬款 | 408,668,422.41 | 443,296,226.02 |
| 預付款項 | 31,574,446.39 | 7,227,061.84 |
| 應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 其他應收款 | 30,579,675.31 | 21,818,788.74 |
| 存貨 | 268,092,444.38 | 152,259,297.34 |
| 劃分為持有待售的資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | ||
| 流動資產合計 | 1,184,080,696.76 | 1,146,424,866.45 |
| 非流動資產： | ||
| 可供出售金融資產 | 27,438,750.00 | 27,438,750.00 |
| 持有至到期投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | 183,068,331.94 | 183,068,331.94 |
| 投資性房地產 | ||
| 固定資產 | 201,840,383.12 | 202,974,104.07 |
| 在建工程 | 12,357,566.49 | 15,383,200.85 |
| 工程物資 | ||
| 固定資產清理 | ||
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 無形資產 | 12,538,630.25 | 12,627,697.49 |
| 開發支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產 | 952,016.79 | 865,806.98 |
| 其他非流動資產 | ||
| 非流動資產合計 | 438,195,678.59 | 442,357,891.33 |
| 資產總計 | 1,622,276,375.35 | 1,588,782,757.78 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 345,801,902.68 | 311,964,662.18 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據 | 459,577,545.41 | 414,414,556.84 |
| 應付賬款 | 57,360,548.16 | 105,864,147.26 |
| 預收款項 | 3,205,004.60 | 800,566.33 |
| 應付職工薪酬 | ||
| 應交稅費 | -3,155,502.01 | 4,308,408.29 |
| 應付利息 | 916,918.43 | |
| 應付股利 | ||
| 其他應付款 | 6,249,632.73 | 7,616,371.36 |
| 劃分為持有待售的負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 337,500.00 | 450,000.00 |
| 其他流動負債 | ||
| 流動負債合計 | 869,376,631.57 | 846,335,630.69 |
| 非流動負債： | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中：優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 專項應付款 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
| 負債合計 | 873,276,631.57 | 850,235,630.69 |
| 所有者權益： | ||
| 股本 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中：優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 資本公積 | 116,801,208.35 | 116,801,208.35 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 36,953,125.89 | 36,953,125.89 |
| 未分配利潤 | 275,245,409.54 | 264,792,792.85 |
| 所有者權益合計 | 748,999,743.78 | 738,547,127.09 |
| 負債和所有者權益總計 | 1,622,276,375.35 | 1,588,782,757.78 |
單位：元
| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| 一、營業總收入 | 308,367,405.79 | 223,689,943.19 |
| 其中：營業收入 | 308,367,405.79 | 223,689,943.19 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續費及傭金收入 | ||
| 二、營業總成本 | 295,538,150.55 | 214,679,703.40 |
| 其中：營業成本 | 266,957,206.82 | 194,361,733.67 |
| 利息支出 | ||
| 手續費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險合同準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 營業稅金及附加 | 466,489.27 | 284,824.52 |
| 銷售費用 | 7,323,514.11 | 5,091,332.05 |
| 管理費用 | 11,159,712.50 | 9,400,663.29 |
| 財務費用 | 9,056,495.80 | 6,042,124.32 |
| 資產減值損失 | 574,732.05 | -500,974.45 |
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 1,025,500.57 | 1,637,846.40 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | ||
| 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） | 13,854,755.81 | 10,648,086.19 |
| 加：營業外收入 | 2,043,284.00 | 252,060.88 |
| 其中：非流動資產處置利得 | ||
| 減：營業外支出 | 20,000.00 | 108,343.50 |
| 其中：非流動資產處置損失 | ||
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 15,878,039.81 | 10,791,803.57 |
| 減：所得稅費用 | 2,792,227.93 | 1,582,833.64 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 13,085,811.88 | 9,208,969.93 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 12,411,498.59 | 8,939,534.52 |
| 少數股東損益 | 674,313.29 | 269,435.41 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| �。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 | ||
| 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | ||
| �。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | ||
| 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 | ||
| 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | ||
| 4.現金流量套期損益的有效部分 | ||
| 5.外幣財務報表折算差額 | ||
| 6.其他 | ||
| 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 13,085,811.88 | 9,208,969.93 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 12,411,498.59 | 8,939,534.52 |
| 歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 674,313.29 | 269,435.41 |
| 八、每股收益： | ||
| �。ㄒ唬┗久抗墒找� | 0.04 | 0.03 |
| �。ǘ┫♂屆抗墒找� | 0.04 | 0.03 |
法定代表人：周建明 主管會計工作負責人：陸仁芳 會計機構負責人：萬晨清
4、母公司利潤表
單位：元
| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| 一、營業收入 | 250,309,136.32 | 223,388,421.96 |
| 減：營業成本 | 220,973,029.50 | 200,256,128.37 |
| 營業稅金及附加 | 205,909.69 | 184,538.76 |
| 銷售費用 | 4,888,860.41 | 3,506,228.91 |
| 管理費用 | 7,039,429.57 | 6,304,593.93 |
| 財務費用 | 7,658,985.12 | 5,697,252.97 |
| 資產減值損失 | 574,732.05 | -500,974.45 |
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 1,023,654.00 | 1,637,846.40 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
| 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） | 9,991,843.98 | 9,578,499.87 |
| 加：營業外收入 | 2,043,284.00 | 59,060.88 |
| 其中：非流動資產處置利得 | ||
| 減：營業外支出 | 20,000.00 | 102,343.50 |
| 其中：非流動資產處置損失 | ||
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 12,015,127.98 | 9,535,217.25 |
| 減：所得稅費用 | 1,562,511.29 | 1,121,040.60 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 10,452,616.69 | 8,414,176.65 |
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| �。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 | ||
| 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | ||
| �。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | ||
| 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 | ||
| 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | ||
| 4.現金流量套期損益的有效部分 | ||
| 5.外幣財務報表折算差額 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 10,452,616.69 | 8,414,176.65 |
| 七、每股收益： | ||
| �。ㄒ唬┗久抗墒找� | 0.03 | 0.03 |
| �。ǘ┫♂屆抗墒找� | 0.03 | 0.03 |
單位：元
| 項目 | 本期發生額 | 上期金額發生額 |
| 一、經營活動產生的現金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 364,904,855.27 | 306,950,676.53 |
| 客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ||
| 收到再保險業務現金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 | ||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業務資金凈增加額 | ||
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 50,790,136.82 | 59,058,350.10 |
| 經營活動現金流入小計 | 415,694,992.09 | 366,009,026.63 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 354,331,903.43 | 285,894,943.95 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
| 支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 支付保單紅利的現金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10,160,517.76 | 8,681,068.44 |
| 支付的各項稅費 | 11,066,839.14 | 6,863,479.91 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 63,063,159.22 | 57,411,351.13 |
| 經營活動現金流出小計 | 438,622,419.55 | 358,850,843.43 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -22,927,427.46 | 7,158,183.20 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | ||
| 收回投資收到的現金 | ||
| 取得投資收益收到的現金 | 1,025,500.57 | 1,637,846.40 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流入小計 | 1,025,500.57 | 1,637,846.40 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20,678,766.64 | 99,014,330.75 |
| 投資支付的現金 | ||
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流出小計 | 20,678,766.64 | 99,014,330.75 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -19,653,266.07 | -97,376,484.35 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | ||
| 吸收投資收到的現金 | ||
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
| 取得借款收到的現金 | 204,920,292.91 | 167,429,404.42 |
| 發行債券收到的現金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
| 籌資活動現金流入小計 | 204,920,292.91 | 167,429,404.42 |
| 償還債務支付的現金 | 156,206,052.41 | 110,482,142.06 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9,452,615.76 | 6,767,534.21 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ||
| 籌資活動現金流出小計 | 165,658,668.17 | 117,249,676.27 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 39,261,624.74 | 50,179,728.15 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -44,682.74 | -144,269.87 |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -3,363,751.53 | -40,182,842.87 |
| 加：期初現金及現金等價物余額 | 315,693,066.52 | 358,285,414.69 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 312,329,314.99 | 318,102,571.82 |
單位：元
| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| 一、經營活動產生的現金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 323,825,864.21 | 287,343,877.69 |
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 50,693,377.60 | 59,049,519.65 |
| 經營活動現金流入小計 | 374,519,241.81 | 346,393,397.34 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 331,516,876.01 | 284,096,689.05 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7,332,183.29 | 6,371,505.47 |
| 支付的各項稅費 | 6,749,258.26 | 4,037,556.34 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 56,427,656.60 | 55,159,109.43 |
| 經營活動現金流出小計 | 402,025,974.16 | 349,664,860.29 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -27,506,732.35 | -3,271,462.95 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | ||
| 收回投資收到的現金 | ||
| 取得投資收益收到的現金 | 1,023,654.00 | 1,637,846.40 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流入小計 | 1,023,654.00 | 1,637,846.40 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2,023,387.75 | 79,670,000.00 |
| 投資支付的現金 | ||
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流出小計 | 2,023,387.75 | 79,670,000.00 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -999,733.75 | -78,032,153.60 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | ||
| 吸收投資收到的現金 | ||
| 取得借款收到的現金 | 190,043,292.91 | 126,169,404.42 |
| 發行債券收到的現金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
| 籌資活動現金流入小計 | 190,043,292.91 | 126,169,404.42 |
| 償還債務支付的現金 | 156,206,052.41 | 110,482,142.06 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8,159,861.45 | 6,474,947.21 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ||
| 籌資活動現金流出小計 | 164,365,913.86 | 116,957,089.27 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 25,677,379.05 | 9,212,315.15 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -44,682.74 | -91,137.56 |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -2,873,769.79 | -72,182,438.96 |
| 加：期初現金及現金等價物余額 | 301,370,608.14 | 342,248,573.89 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 298,496,838.35 | 270,066,134.93 |
第一季度報告是否經過審計
□是√否
公司第一季度報告未經審計。